تحليل الشركة Sona BLW Precision Forgings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.94%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
سلبيات
- السعر (485.65 ₹) أعلى من التقييم العادل (120.53 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.8225%) أقل من متوسط القطاع (1.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.2%) أقل من متوسط القطاع (-8.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.03% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6% | -1.6% | 3.4% |
| 90 أيام | -23.2% | -18.9% | -2.2% |
| 1 سنة | -24.2% | -8.8% | 6% |
SONACOMS vs قطاع: كان أداء Sona BLW Precision Forgings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -15.4% خلال العام الماضي.
SONACOMS vs سوق: كان أداء Sona BLW Precision Forgings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SONACOMS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SONACOMS مع تقلب أسبوعي قدره -0.4654% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (485.65 ₹) أعلى من السعر العادل (120.53 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (485.65 ₹) أعلى بنسبة 75.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (79.3) أعلى من القطاع ككل (33.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (79.3) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.65) أعلى من القطاع ككل (3.85).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.65) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.31) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.31) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33.85) أعلى من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33.85) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.94%) أعلى من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.94%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.94%) أعلى من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.94%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.91%) أعلى من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.91%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8225% أقل من متوسط القطاع "1.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8225% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8225% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.66%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
