تحليل الشركة Sindhu Trade Links Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (13.62 ₹) أعلى من التقييم العادل (5.38 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7462%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.57%) أقل من متوسط القطاع (-30.11%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.81% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sindhu Trade Links Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.2% | -1.5% | 4.2% |
| 90 أيام | -43.5% | -23.3% | -2.1% |
| 1 سنة | -38.6% | -30.1% | 6.7% |
SINDHUTRAD vs قطاع: كان أداء Sindhu Trade Links Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -8.45% خلال العام الماضي.
SINDHUTRAD vs سوق: كان أداء Sindhu Trade Links Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SINDHUTRAD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SINDHUTRAD مع تقلب أسبوعي قدره -0.7416% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.62 ₹) أعلى من السعر العادل (5.38 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.62 ₹) أعلى بنسبة 60.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.39) أعلى من القطاع ككل (45.95).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.39) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.02) أقل من القطاع ككل (6.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.02) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.09) أعلى من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.09) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.02%) أقل من القطاع ككل (11.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.02%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.18%) أقل من القطاع ككل (8.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.18%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7462%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
