تحليل الشركة Schaeffler India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.36%) أعلى من متوسط القطاع (0.8293%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.58%) أعلى من متوسط القطاع (-20.59%).
سلبيات
- السعر (3507.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (876.73 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.8337% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Schaeffler India Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -5.6% | 0.7% |
| 90 أيام | -0.2% | -29.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 21.6% | -20.6% | 6.1% |
SCHAEFFLER vs قطاع: تفوق أداء Schaeffler India Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 42.17% خلال العام الماضي.
SCHAEFFLER vs سوق: لقد تفوق أداء Schaeffler India Limited على السوق بنسبة 15.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SCHAEFFLER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SCHAEFFLER مع تقلب أسبوعي قدره 0.415% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3507.45 ₹) أعلى من السعر العادل (876.73 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3507.45 ₹) أعلى بنسبة 75% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.57) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.57) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.96) أعلى من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.96) أعلى من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.45) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.45) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.19) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.19) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.52%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.52%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.28%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.28%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.36% أعلى من متوسط القطاع "0.8293%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.29%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
