تحليل الشركة Sadbhav Engineering Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.15%) أعلى من متوسط القطاع (-29.67%).
- مستوى الدين الحالي 52.96% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 64.83%.
سلبيات
- السعر (30.54 ₹) أعلى من التقييم العادل (27.07 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7267%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2534.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
Sadbhav Engineering Limited | Industrials | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | -3.6% | -1.2% | 0.1% |
90 أيام | -14.5% | -48.2% | -5.1% |
1 سنة | 24.2% | -29.7% | 7.4% |
SADBHAV vs قطاع: تفوق أداء Sadbhav Engineering Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 53.82% خلال العام الماضي.
SADBHAV vs سوق: لقد تفوق أداء Sadbhav Engineering Limited على السوق بنسبة 16.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SADBHAV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SADBHAV مع تقلب أسبوعي قدره 0.4644% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.54 ₹) أعلى من السعر العادل (27.07 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.54 ₹) أعلى بنسبة 11.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.9).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-4.03) أقل من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-4.03) أقل من السوق ككل (6.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2408) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2408) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (61.49) أعلى من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (61.49) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2534.19%) أقل من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2534.19%) أقل من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.49%) أقل من القطاع ككل (8.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.49%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7267%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك