تحليل الشركة Redington Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (204.8 ₹) أقل من السعر العادل (224.61 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.23%) أعلى من متوسط القطاع (1.68%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.39%) أقل من متوسط القطاع (29.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.51% على مدى 5 سنوات من 1.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Redington Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -2.7% | -2.2% |
| 90 أيام | 11.8% | 12.5% | -6.2% |
| 1 سنة | 12.4% | 29.7% | 6.6% |
REDINGTON vs قطاع: كان أداء Redington Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -17.26% خلال العام الماضي.
REDINGTON vs سوق: لقد تفوق أداء Redington Limited على السوق بنسبة 5.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: REDINGTON ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: REDINGTON مع تقلب أسبوعي قدره 0.2383% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (204.8 ₹) أقل من السعر العادل (224.61 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (204.8 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.26) أقل من القطاع ككل (57.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.26) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من القطاع ككل (28.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1537) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1537) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.85) أقل من القطاع ككل (19.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.85) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.14%) أقل من القطاع ككل (17.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.14%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5%) أقل من القطاع ككل (10.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.23% أعلى من متوسط القطاع "1.68%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.18%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
