تحليل الشركة REC Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (446.35 ₹) أقل من السعر العادل (556 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.35%) أعلى من متوسط القطاع (1.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.86%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
- مستوى الدين الحالي 74.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 84.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.19%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.46%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| REC Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.7% | 0.6% | 3.5% |
| 90 أيام | -14% | -44.6% | -2.2% |
| 1 سنة | 6.9% | -46.4% | 9% |
RECLTD vs قطاع: تفوق أداء REC Limited على قطاع "Financials" بنسبة 53.23% خلال العام الماضي.
RECLTD vs سوق: كان أداء REC Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RECLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RECLTD مع تقلب أسبوعي قدره 0.1319% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (446.35 ₹) أقل من السعر العادل (556 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (446.35 ₹) أقل بنسبة 24.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.57) أقل من القطاع ككل (27.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.57) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.03) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.19%) أعلى من القطاع ككل (13.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.19%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.79%) أقل من القطاع ككل (3.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.79%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.35% أعلى من متوسط القطاع "1.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.2%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
