تحليل الشركة Ramco Systems Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.46 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-24 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (110.09 ₹)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 15.85 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.84 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ramco Systems Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.5% | -5.1% | 1.8% |
| 90 أيام | -28% | -10.3% | 0.4% |
| 1 سنة | 11.5% | -24% | 6.7% |
RAMCOSYS vs قطاع: Ramco Systems Limited превзошел сектор "{Sector}" н 35.46 ٪ за оовمس год.
RAMCOSYS vs سوق: Ramco Systems Limited تجاوز السوق على 4.8 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RAMCOSYS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RAMCOSYS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (110.09 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-46.21) أقل من هذا القطاع ككل (3.75).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-46.21) أقل من السوق ككل (115.28).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.01) أقل من هذا القطاع ككل (5.85).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.01) أقل من السوق ككل (52.81).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.68) أقل من هذا القطاع ككل (5.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.68) أقل من السوق ككل (75.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (23.97).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-5.9) أقل من السوق ككل (9.52).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -32.28 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-24.84 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (13.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-5.12 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-5.12 ٪) أقل من السوق ككل (6.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (17.72 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
