تحليل الشركة The Ramco Cements Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (10.13 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-32.87 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (128.14 ₹)
- أرباح الأسهم (0.22 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 28.49 ٪ على مدى 5 سنوات c 25.98 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.65 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Ramco Cements Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -24.5% | -2.4% |
| 90 أيام | 3.2% | -28.1% | -3.2% |
| 1 سنة | 10.1% | -32.9% | 6.6% |
RAMCOCEM vs قطاع: The Ramco Cements Limited превзошел сектор "{Sector}" н 43 ٪ за оовمس год.
RAMCOCEM vs سوق: The Ramco Cements Limited تجاوز السوق على 3.57 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RAMCOCEM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RAMCOCEM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (128.14 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (92.34) أقل من هذا القطاع ككل (238.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (92.34) أقل من السوق ككل (118.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.38) أقل من هذا القطاع ككل (171.52).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.38) أقل من السوق ككل (52.18).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.96) أقل من هذا القطاع ككل (178.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.96) أقل من السوق ككل (73.43).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.7) أعلى من هذا القطاع ككل (0.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.7) أعلى من السوق ككل (9.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.04 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.84 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.65 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.35 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.67 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.23 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.67 ٪) أقل من السوق ككل (6.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.26 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.97 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.69 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
