تحليل الشركة Radico Khaitan Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (54.39%) أعلى من متوسط القطاع (-20.08%).
سلبيات
- السعر (2116.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (273.54 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3517%) أقل من متوسط القطاع (0.8621%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18% على مدى 5 سنوات من 14.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.28%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Radico Khaitan Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -2.6% | -2.3% |
| 90 أيام | 23.6% | -32% | -5.6% |
| 1 سنة | 54.4% | -20.1% | 8% |
RADICO vs قطاع: تفوق أداء Radico Khaitan Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 74.47% خلال العام الماضي.
RADICO vs سوق: لقد تفوق أداء Radico Khaitan Limited على السوق بنسبة 46.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RADICO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RADICO مع تقلب أسبوعي قدره 1.05% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2116.45 ₹) أعلى من السعر العادل (273.54 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2116.45 ₹) أعلى بنسبة 87.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (84.04) أعلى من القطاع ككل (42.39).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (84.04) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.03) أقل من القطاع ككل (9.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.03) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.49) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.49) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (44.58) أعلى من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (44.58) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.28%) أقل من القطاع ككل (21.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.28%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.71%) أقل من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.71%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.96%) أقل من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.96%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3517% أقل من متوسط القطاع "0.8621%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3517% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3517% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
