تحليل الشركة PVR INOX Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1322.1 ₹) أقل من السعر العادل (1649.59 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.98%) أعلى من متوسط القطاع (-49.5%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PVR INOX Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -11.4% | -0.6% |
| 90 أيام | -20.2% | -4.4% | -4.8% |
| 1 سنة | -19% | -49.5% | 7.2% |
PVRINOX vs قطاع: تفوق أداء PVR INOX Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 30.52% خلال العام الماضي.
PVRINOX vs سوق: كان أداء PVR INOX Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PVRINOX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PVRINOX مع تقلب أسبوعي قدره -0.3649% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1322.1 ₹) أقل من السعر العادل (1649.59 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1322.1 ₹) أقل بنسبة 24.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (60.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (6.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (32.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
