تحليل الشركة PTC India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (159.15 ₹) أقل من السعر العادل (179.09 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.66%) أعلى من متوسط القطاع (1.88%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.01%) أعلى من متوسط القطاع (-21.76%).
- مستوى الدين الحالي 28.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-504.74%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PTC India Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4% | 1.9% | -0.3% |
| 90 أيام | 10.4% | -7.9% | -2.9% |
| 1 سنة | -12% | -21.8% | 0.2% |
PTC vs قطاع: تفوق أداء PTC India Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 9.75% خلال العام الماضي.
PTC vs سوق: كان أداء PTC India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PTC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PTC مع تقلب أسبوعي قدره -0.2309% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (159.15 ₹) أقل من السعر العادل (179.09 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (159.15 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.3) أقل من القطاع ككل (21.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.3) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8934) أقل من القطاع ككل (2.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8934) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3277) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3277) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.67) أقل من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.67) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.27%) أعلى من القطاع ككل (-504.74%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.27%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.15%) أقل من القطاع ككل (8.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.15%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.66% أعلى من متوسط القطاع "1.88%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
