تحليل الشركة Prestige Estates Projects Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.77%) أعلى من متوسط القطاع (46.27%).
- مستوى الدين الحالي 23.62% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.27%)
سلبيات
- السعر (1898.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (499.35 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1818%) أقل من متوسط القطاع (0.6322%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prestige Estates Projects Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -3.4% | -2.3% |
| 90 أيام | -6.3% | -37.6% | -5.6% |
| 1 سنة | 47.8% | 46.3% | 8% |
PRESTIGE vs قطاع: تفوق أداء Prestige Estates Projects Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 1.5% خلال العام الماضي.
PRESTIGE vs سوق: لقد تفوق أداء Prestige Estates Projects Limited على السوق بنسبة 39.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRESTIGE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRESTIGE مع تقلب أسبوعي قدره 0.9186% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1898.35 ₹) أعلى من السعر العادل (499.35 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1898.35 ₹) أعلى بنسبة 73.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.1) أقل من القطاع ككل (134.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.1) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.74) أقل من القطاع ككل (5.94).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.74) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (48.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.6) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.95) أقل من القطاع ككل (86.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.95) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.92%) أعلى من القطاع ككل (4.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.92%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.23%) أعلى من القطاع ككل (2.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.23%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.48%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.48%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1818% أقل من متوسط القطاع "0.6322%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1818% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1818% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.37%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
