تحليل الشركة PC Jeweller Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (139.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (36.51 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-67.03%) أقل من متوسط القطاع (9.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 56.23% على مدى 5 سنوات من 27.72%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.01%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PC Jeweller Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -3.1% | -2.3% |
| 90 أيام | -90.2% | -5.6% | -5.6% |
| 1 سنة | -67% | 9.2% | 8% |
PCJEWELLER vs قطاع: كان أداء PC Jeweller Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -76.24% خلال العام الماضي.
PCJEWELLER vs سوق: كان أداء PC Jeweller Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -75.01% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد PCJEWELLER أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PCJEWELLER مع تقلب أسبوعي قدره -1.29% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (139.5 ₹) أعلى من السعر العادل (36.51 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (139.5 ₹) أعلى بنسبة 73.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.895) أقل من القطاع ككل (3.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.895) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.33) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.74) أقل من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.74) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.01%) أقل من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.01%) أقل من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.44%) أقل من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.44%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
