تحليل الشركة Patanjali Foods Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.9%) أعلى من متوسط القطاع (-2.36%).
سلبيات
- السعر (1718.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (147.98 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.5992%) أقل من متوسط القطاع (0.926%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.96% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Patanjali Foods Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | 0.3% | 3.4% |
| 90 أيام | -5.5% | -13.8% | -2.2% |
| 1 سنة | 22.9% | -2.4% | 6% |
PATANJALI vs قطاع: تفوق أداء Patanjali Foods Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 25.25% خلال العام الماضي.
PATANJALI vs سوق: لقد تفوق أداء Patanjali Foods Limited على السوق بنسبة 16.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PATANJALI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PATANJALI مع تقلب أسبوعي قدره 0.4403% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1718.15 ₹) أعلى من السعر العادل (147.98 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1718.15 ₹) أعلى بنسبة 91.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (65.32) أعلى من القطاع ككل (42.39).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (65.32) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.9) أقل من القطاع ككل (9.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.9) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.63%) أقل من القطاع ككل (21.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.63%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.77%) أقل من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.77%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.67%) أقل من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.67%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5992% أقل من متوسط القطاع "0.926%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5992% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5992% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (56.54%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
