تحليل الشركة Olectra Greentech Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (6.97 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.3 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 13.42 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (358.97 ₹)
- أرباح الأسهم (0.0253 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 11.74 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.82 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Olectra Greentech Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -27.5% | -2.5% |
| 90 أيام | -12.6% | -31.4% | 1.3% |
| 1 سنة | 7% | -37.3% | 7.7% |
OLECTRA vs قطاع: Olectra Greentech Limited превзошел сектор "{Sector}" н 44.26 ٪ за оовمس год.
OLECTRA vs سوق: Olectra Greentech Limited تأخرت قليلاً عن السوق إلى -0.71 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OLECTRA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OLECTRA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (358.97 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (85.57) أعلى من هذا القطاع ككل (50.55).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (85.57) أقل من السوق ككل (120.74).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.33) أعلى من هذا القطاع ككل (5.63).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (11.33) أقل من السوق ككل (52.46).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.6) أقل من هذا القطاع ككل (23.28).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.6) أقل من السوق ككل (74.94).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27.26) أعلى من هذا القطاع ككل (15.25).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27.26) أعلى من السوق ككل (9.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 58.57 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (58.57 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-0.2 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (13.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.15 ٪) أعلى من السوق ككل (12.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.39 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.39 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.39 ٪) أعلى من السوق ككل (6.84 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.37 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.93 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
