تحليل الشركة Oracle Financial Services Software Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.94 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.08 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-32.7 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 16.6 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3991.07 ₹)
- زاد مستوى الدين الحالي 0.68 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Oracle Financial Services Software Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -38.3% | -1.7% |
| 90 أيام | -7.9% | -24.2% | -2.7% |
| 1 سنة | -14.1% | -32.7% | 6.6% |
OFSS vs قطاع: Oracle Financial Services Software Limited превзошел сектор "{Sector}" н 18.62 ٪ за оовمس год.
OFSS vs سوق: Oracle Financial Services Software Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.71 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OFSS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OFSS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (3991.07 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (27.5) أقل من هذا القطاع ككل (127.23).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (27.5) أقل من السوق ككل (118.67).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.82) أعلى من هذا القطاع ككل (-2.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.82) أقل من السوق ككل (51.97).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.56) أقل من هذا القطاع ككل (70.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.56) أقل من السوق ككل (74.14).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.51) أعلى من السوق ككل (9.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.01 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.01 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.84 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (16.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (28.46 ٪) أعلى من السوق ككل (12.35 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (23.48 ٪) أعلى من القطاع ككل (9.16 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (23.48 ٪) أعلى من السوق ككل (6.84 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (17.64 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.97 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.6 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (87.43 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
