تحليل الشركة NMDC Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (212.5 ₹) أقل من السعر العادل (231.86 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.53%) أعلى من متوسط القطاع (1.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.1%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-66.53%) أقل من متوسط القطاع (25.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.18% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NMDC Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -67.5% | -3.2% | -2.3% |
| 90 أيام | -70.5% | 0.4% | -5.6% |
| 1 سنة | -66.5% | 25.6% | 8% |
NMDC vs قطاع: كان أداء NMDC Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -92.18% خلال العام الماضي.
NMDC vs سوق: كان أداء NMDC Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -74.51% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد NMDC أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NMDC مع تقلب أسبوعي قدره -1.28% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (212.5 ₹) أقل من السعر العادل (231.86 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (212.5 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.71) أقل من القطاع ككل (33.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.71) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.8) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.8) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.1) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.1) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.1%) أعلى من القطاع ككل (12.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.1%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.45%) أعلى من القطاع ككل (7.38%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.45%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.53% أعلى من متوسط القطاع "1.3%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
