MAX محادثة
تحليل الشركة Narayana Hrudayalaya Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (50.89%) أعلى من متوسط القطاع (49%).
- مستوى الدين الحالي 25.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.32%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.27%)
سلبيات
- السعر (1913.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (630.33 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3337%) أقل من متوسط القطاع (11.45%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Narayana Hrudayalaya Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.8% | 2% | -1% |
| 90 أيام | 13.2% | 10.2% | 1.3% |
| 1 سنة | 50.9% | 49% | -0.1% |
NH vs قطاع: تفوق أداء Narayana Hrudayalaya Limited على قطاع "" بنسبة 1.89% خلال العام الماضي.
NH vs سوق: لقد تفوق أداء Narayana Hrudayalaya Limited على السوق بنسبة 51.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NH مع تقلب أسبوعي قدره 0.9786% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1913.25 ₹) أعلى من السعر العادل (630.33 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1913.25 ₹) أعلى بنسبة 67.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.26) أقل من القطاع ككل (45.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.26) أقل من السوق ككل (44.6).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.28) أعلى من القطاع ككل (6.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.28) أعلى من السوق ككل (5.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.76) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.59) أعلى من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.59) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.37%) أعلى من القطاع ككل (17.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.37%) أعلى من السوق ككل (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.03%) أعلى من القطاع ككل (10.24%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.03%) أعلى من السوق ككل (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (13.44%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3337% أقل من متوسط القطاع "11.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3337% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3337% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
