تحليل الشركة Nestlé India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.05%) أعلى من متوسط القطاع (-20.08%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=105.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=21.13%)
سلبيات
- السعر (2634 ₹) أعلى من التقييم العادل (2623.9 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.8444%) أقل من متوسط القطاع (0.8621%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.21% على مدى 5 سنوات من 0.0013%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -2.6% | -2.3% |
| 90 أيام | -21.7% | -32% | -5.6% |
| 1 سنة | -18% | -20.1% | 8% |
NESTLEIND vs قطاع: تفوق أداء Nestlé India Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 2.04% خلال العام الماضي.
NESTLEIND vs سوق: كان أداء Nestlé India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NESTLEIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NESTLEIND مع تقلب أسبوعي قدره -0.3471% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2634 ₹) أعلى من السعر العادل (2623.9 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2634 ₹) أعلى بنسبة 0.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (80.25) أعلى من القطاع ككل (42.39).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (80.25) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (78.01) أعلى من القطاع ككل (9.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (78.01) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.43) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.43) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (49.38) أعلى من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (49.38) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (105.22%) أعلى من القطاع ككل (21.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (105.22%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.82%) أعلى من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.82%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8444% أقل من متوسط القطاع "0.8621%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8444% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8444% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (84.7%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
