تحليل الشركة Nazara Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (41.32%) أعلى من متوسط القطاع (2.38%).
سلبيات
- السعر (949.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (160.01 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nazara Technologies Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -0.3% | 0.7% |
| 90 أيام | -7.8% | -14.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 41.3% | 2.4% | 6.1% |
NAZARA vs قطاع: تفوق أداء Nazara Technologies Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 38.94% خلال العام الماضي.
NAZARA vs سوق: لقد تفوق أداء Nazara Technologies Limited على السوق بنسبة 35.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NAZARA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NAZARA مع تقلب أسبوعي قدره 0.7946% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (949.95 ₹) أعلى من السعر العادل (160.01 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (949.95 ₹) أعلى بنسبة 83.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (90.88) أعلى من القطاع ككل (60.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (90.88) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.2) أقل من القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.2) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.52) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (32.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.65%) أقل من القطاع ككل (12.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.65%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.53%) أعلى من القطاع ككل (-3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.53%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
