تحليل الشركة Navneet Education Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (244.49 ₹)
- أرباح الأسهم (2.27 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.7 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-38.61 ٪).
- مستوى الدين الحالي 12.24 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.27 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 15.82 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Navneet Education Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -33.8% | -2.5% |
| 90 أيام | -9.5% | -35.9% | 1.3% |
| 1 سنة | 2.7% | -38.6% | 7.7% |
NAVNETEDUL vs قطاع: Navneet Education Limited превзошел сектор "{Sector}" н 41.32 ٪ за оовمس год.
NAVNETEDUL vs سوق: Navneet Education Limited تأخرت قليلاً عن السوق إلى -4.97 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: NAVNETEDUL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NAVNETEDUL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (244.49 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (4.21) أقل من هذا القطاع ككل (16.66).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (4.21) أقل من السوق ككل (120.74).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من هذا القطاع ككل (4.35).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من السوق ككل (52.46).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.82) أقل من هذا القطاع ككل (5.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.82) أقل من السوق ككل (74.94).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (29.52).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.29) أقل من السوق ككل (9.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 251.2 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (251.2 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-38.03 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (15.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (41.34 ٪) أعلى من السوق ككل (12.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (32.22 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.27 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (32.22 ٪) أعلى من السوق ككل (6.84 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.93 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.15 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.09 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
