تحليل الشركة National Standard (India) Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (4853.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (19.07 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6322%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.87%) أقل من متوسط القطاع (46.27%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| National Standard (India) Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 43.9% | -3.4% | -2.3% |
| 90 أيام | 43.9% | -37.6% | -5.6% |
| 1 سنة | 43.9% | 46.3% | 8% |
NATIONSTD vs قطاع: كان أداء National Standard (India) Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -2.39% خلال العام الماضي.
NATIONSTD vs سوق: لقد تفوق أداء National Standard (India) Limited على السوق بنسبة 35.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NATIONSTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NATIONSTD مع تقلب أسبوعي قدره 0.8437% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4853.15 ₹) أعلى من السعر العادل (19.07 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4853.15 ₹) أعلى بنسبة 99.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1190) أعلى من القطاع ككل (134.47).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1190) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (40.2) أعلى من القطاع ككل (5.94).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (40.2) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (566.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (48.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (566.94) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (813.63) أعلى من القطاع ككل (86.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (813.63) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6322%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
