تحليل الشركة Muthoot Finance Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.43%) أعلى من متوسط القطاع (1.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.28%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.46%)
سلبيات
- السعر (2094.05 ₹) أعلى من التقييم العادل (1327.05 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 57.7% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Muthoot Finance Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | 0.6% | 0.1% |
| 90 أيام | 7.9% | -44.6% | -5.1% |
| 1 سنة | 45.3% | -46.4% | 7.4% |
MUTHOOTFIN vs قطاع: تفوق أداء Muthoot Finance Limited على قطاع "Financials" بنسبة 91.65% خلال العام الماضي.
MUTHOOTFIN vs سوق: لقد تفوق أداء Muthoot Finance Limited على السوق بنسبة 37.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MUTHOOTFIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MUTHOOTFIN مع تقلب أسبوعي قدره 0.8707% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2094.05 ₹) أعلى من السعر العادل (1327.05 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2094.05 ₹) أعلى بنسبة 36.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.22) أقل من القطاع ككل (27.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.22) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أقل من القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.87) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.87) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.49%) أعلى من القطاع ككل (13.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.49%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.9%) أعلى من القطاع ككل (3.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.9%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.43% أعلى من متوسط القطاع "1.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.43% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
