تحليل الشركة Motherson Sumi Wiring India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.05%) أعلى من متوسط القطاع (1.23%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=42.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
سلبيات
- السعر (50.82 ₹) أعلى من التقييم العادل (19.31 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.01%) أقل من متوسط القطاع (-8.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.61% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Motherson Sumi Wiring India Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -1.6% | 3.4% |
| 90 أيام | -20.5% | -18.9% | -2.2% |
| 1 سنة | -20% | -8.8% | 6% |
MSUMI vs قطاع: كان أداء Motherson Sumi Wiring India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -11.21% خلال العام الماضي.
MSUMI vs سوق: كان أداء Motherson Sumi Wiring India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSUMI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MSUMI مع تقلب أسبوعي قدره -0.3847% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (50.82 ₹) أعلى من السعر العادل (19.31 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (50.82 ₹) أعلى بنسبة 62% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.27) أعلى من القطاع ككل (33.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.27) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.85) أعلى من القطاع ككل (3.85).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.85) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.42) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.05) أعلى من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.05) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (42.45%) أعلى من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (42.45%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.15%) أعلى من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.15%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (54.79%) أعلى من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (54.79%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.05% أعلى من متوسط القطاع "1.23%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
