تحليل الشركة Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (119.25 ₹) أقل من السعر العادل (239.15 ₹)
- مستوى الدين الحالي 35.14% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 54.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=25.64%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.452%) أقل من متوسط القطاع (3.38%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.64%) أقل من متوسط القطاع (-41.15%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | -4.3% | -0.7% |
| 90 أيام | -20.2% | -40.5% | -9.7% |
| 1 سنة | -42.6% | -41.1% | 1.5% |
MRPL vs قطاع: كان أداء Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -1.49% خلال العام الماضي.
MRPL vs سوق: كان أداء Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRPL مع تقلب أسبوعي قدره -0.82% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (119.25 ₹) أقل من السعر العادل (239.15 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (119.25 ₹) أقل بنسبة 100.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.33) أقل من القطاع ككل (18.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.33) أقل من السوق ككل (44.42).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من القطاع ككل (2.79).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2519) أقل من مؤشر القطاع ككل (2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2519) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.88) أقل من القطاع ككل (4.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.88) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.08%) أعلى من القطاع ككل (25.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.08%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.15%) أقل من القطاع ككل (10.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.15%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.67%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.452% أقل من متوسط القطاع "3.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.452% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.452% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.87%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
