تحليل الشركة MRF Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.51%) أعلى من متوسط القطاع (-2.92%).
- مستوى الدين الحالي 7.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.4%.
سلبيات
- السعر (136449.05 ₹) أعلى من التقييم العادل (61146.16 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1827%) أقل من متوسط القطاع (0.8031%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MRF Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -1% | -2.3% |
| 90 أيام | -6.8% | -24.6% | -5.6% |
| 1 سنة | 4.5% | -2.9% | 8% |
MRF vs قطاع: تفوق أداء MRF Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 7.43% خلال العام الماضي.
MRF vs سوق: كان أداء MRF Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0868% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (136449.05 ₹) أعلى من السعر العادل (61146.16 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (136449.05 ₹) أعلى بنسبة 55.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.76) أقل من القطاع ككل (57.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.76) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.33) أقل من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.33) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.32) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.32) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.25%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.25%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.13%) أقل من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.13%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1827% أقل من متوسط القطاع "0.8031%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1827% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1827% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.57%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
