تحليل الشركة Mindspace Business Parks REIT
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.17%) أعلى من متوسط القطاع (0.4599%).
سلبيات
- السعر (361.86 ₹) أعلى من التقييم العادل (104.32 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.12%) أقل من متوسط القطاع (44.97%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.24% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mindspace Business Parks REIT | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -0.8% | 4.2% |
| 90 أيام | -1.6% | -27.8% | -2.1% |
| 1 سنة | 7.1% | 45% | 6.7% |
MINDSPACE vs قطاع: كان أداء Mindspace Business Parks REIT أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -37.86% خلال العام الماضي.
MINDSPACE vs سوق: لقد تفوق أداء Mindspace Business Parks REIT على السوق بنسبة 0.4537% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MINDSPACE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MINDSPACE مع تقلب أسبوعي قدره 0.1369% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (361.86 ₹) أعلى من السعر العادل (104.32 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (361.86 ₹) أعلى بنسبة 71.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.45) أقل من القطاع ككل (137.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.45) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أقل من القطاع ككل (6.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.48) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.48) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.13) أقل من القطاع ككل (86.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.13) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.63%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.63%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.25%) أعلى من القطاع ككل (2.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.25%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.38%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.38%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.17% أعلى من متوسط القطاع "0.4599%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.17% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.17% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (230.61%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
