تحليل الشركة Metropolis Healthcare Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.955%) أعلى من متوسط القطاع (-49.85%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.58%)
سلبيات
- السعر (1658.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (287.36 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6371%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.08% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Metropolis Healthcare Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | 0% | -0.7% |
| 90 أيام | -25.9% | -20.1% | -9.7% |
| 1 سنة | -1% | -49.9% | 1.5% |
METROPOLIS vs قطاع: تفوق أداء Metropolis Healthcare Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 48.9% خلال العام الماضي.
METROPOLIS vs سوق: كان أداء Metropolis Healthcare Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: METROPOLIS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: METROPOLIS مع تقلب أسبوعي قدره -0.0184% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1658.55 ₹) أعلى من السعر العادل (287.36 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1658.55 ₹) أعلى بنسبة 82.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.26) أعلى من القطاع ككل (59.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.26) أعلى من السوق ككل (44.42).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.47) أقل من القطاع ككل (8.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.47) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.8) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.8) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.82) أعلى من القطاع ككل (4.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.82) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أعلى من القطاع ككل (3.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.36%) أعلى من القطاع ككل (3.38%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.36%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.31%) أعلى من القطاع ككل (11.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.31%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6371%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.04%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
