تحليل الشركة Metro Brands Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.92%) أعلى من متوسط القطاع (-8.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.18%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
سلبيات
- السعر (1074.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (212.54 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.5022%) أقل من متوسط القطاع (1.23%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Metro Brands Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -1.6% | 3.6% |
| 90 أيام | -15.6% | -18.9% | -0.6% |
| 1 سنة | 2.9% | -8.8% | 7.1% |
METROBRAND vs قطاع: تفوق أداء Metro Brands Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 11.72% خلال العام الماضي.
METROBRAND vs سوق: كان أداء Metro Brands Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: METROBRAND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: METROBRAND مع تقلب أسبوعي قدره 0.0562% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1074.15 ₹) أعلى من السعر العادل (212.54 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1074.15 ₹) أعلى بنسبة 80.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (74.81) أعلى من القطاع ككل (33.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (74.81) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.3) أعلى من القطاع ككل (3.85).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.3) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.1) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.1) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.18%) أعلى من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.18%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.14%) أعلى من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.14%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5022% أقل من متوسط القطاع "1.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5022% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5022% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.01%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
