تحليل الشركة MedPlus Health Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.58%)
سلبيات
- السعر (735.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (125 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6379%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.17%) أقل من متوسط القطاع (16.78%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MedPlus Health Services Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | 0.7% | 0.7% |
| 90 أيام | -9.5% | -10.7% | -1.6% |
| 1 سنة | 10.2% | 16.8% | 6.1% |
MEDPLUS vs قطاع: كان أداء MedPlus Health Services Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -6.61% خلال العام الماضي.
MEDPLUS vs سوق: لقد تفوق أداء MedPlus Health Services Limited على السوق بنسبة 4.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MEDPLUS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MEDPLUS مع تقلب أسبوعي قدره 0.1955% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (735.1 ₹) أعلى من السعر العادل (125 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (735.1 ₹) أعلى بنسبة 83% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (124.75) أعلى من القطاع ككل (59.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (124.75) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.18) أقل من القطاع ككل (8.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.18) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.47) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.47) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.27%) أعلى من القطاع ككل (3.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.27%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.26%) أقل من القطاع ككل (3.38%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.26%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6379%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
