تحليل الشركة Maharashtra Scooters Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.47%) أعلى من متوسط القطاع (0.8293%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (57.53%) أعلى من متوسط القطاع (-2.5%).
سلبيات
- السعر (10298 ₹) أعلى من التقييم العادل (2055.42 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.8654%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Maharashtra Scooters Ltd. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.2% | 1.6% | -2.6% |
| 90 أيام | 17.1% | -12.6% | -2.7% |
| 1 سنة | 57.5% | -2.5% | 3.2% |
MAHSCOOTER vs قطاع: تفوق أداء Maharashtra Scooters Ltd. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 60.03% خلال العام الماضي.
MAHSCOOTER vs سوق: لقد تفوق أداء Maharashtra Scooters Ltd. على السوق بنسبة 54.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAHSCOOTER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAHSCOOTER مع تقلب أسبوعي قدره 1.11% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10298 ₹) أعلى من السعر العادل (2055.42 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10298 ₹) أعلى بنسبة 80% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.51) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.51) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2988) أقل من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2988) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (36.29) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (36.29) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-73.15) أقل من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-73.15) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8654%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8654%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8006%) أقل من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8006%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.47% أعلى من متوسط القطاع "0.8293%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.38%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
