تحليل الشركة Mahindra Lifespace Developers Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.27%)
سلبيات
- السعر (309.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (85.44 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3813%) أقل من متوسط القطاع (0.4599%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.08%) أقل من متوسط القطاع (44.97%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.98% على مدى 5 سنوات من 6.79%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.3% | -0.8% | 5.1% |
| 90 أيام | -35.6% | -27.8% | -0.6% |
| 1 سنة | -43.1% | 45% | 7.4% |
MAHLIFE vs قطاع: كان أداء Mahindra Lifespace Developers Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -88.05% خلال العام الماضي.
MAHLIFE vs سوق: كان أداء Mahindra Lifespace Developers Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAHLIFE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAHLIFE مع تقلب أسبوعي قدره -0.8285% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (309.1 ₹) أعلى من السعر العادل (85.44 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (309.1 ₹) أعلى بنسبة 72.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (86.18) أقل من القطاع ككل (137.23).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (86.18) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.52) أقل من القطاع ككل (6.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.52) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (39.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (39.92) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (43.43) أقل من القطاع ككل (86.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (43.43) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.34%) أعلى من القطاع ككل (4.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.34%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.29%) أعلى من القطاع ككل (2.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.29%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.8%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.8%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3813% أقل من متوسط القطاع "0.4599%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3813% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3813% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.34%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
