MAX محادثة
تحليل الشركة Mahindra CIE Automotive Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (505.5 ₹) أقل من السعر العادل (549.28 ₹)
- مستوى الدين الحالي 9.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.88%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.865%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Mahindra CIE Automotive Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | -1% |
| 90 أيام | 0% | 22.7% | 1.3% |
| 1 سنة | 0% | 0% | -0.1% |
MAHINDCIE vs قطاع: كان أداء Mahindra CIE Automotive Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 0% خلال العام الماضي.
MAHINDCIE vs سوق: لقد تفوق أداء Mahindra CIE Automotive Limited على السوق بنسبة 0.1441% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAHINDCIE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAHINDCIE مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (505.5 ₹) أقل من السعر العادل (549.28 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (505.5 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.37) أقل من القطاع ككل (58.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.37) أقل من السوق ككل (44.6).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من القطاع ككل (7.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من السوق ككل (5.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.58) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.58) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.65%) أقل من القطاع ككل (28.06%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.65%) أقل من السوق ككل (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.37%) أقل من القطاع ككل (8.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.37%) أقل من السوق ككل (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.25%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (13.44%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.865%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.36%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
