تحليل الشركة Madras Fertilizers Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.29%) أعلى من متوسط القطاع (-21.56%).
سلبيات
- السعر (69.94 ₹) أعلى من التقييم العادل (4.61 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Madras Fertilizers Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.6% | -23.1% | 3.7% |
| 90 أيام | -30.3% | -37% | -0.5% |
| 1 سنة | -16.3% | -21.6% | 7.3% |
MADRASFERT vs قطاع: تفوق أداء Madras Fertilizers Limited على قطاع "Materials" بنسبة 5.27% خلال العام الماضي.
MADRASFERT vs سوق: كان أداء Madras Fertilizers Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MADRASFERT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MADRASFERT مع تقلب أسبوعي قدره -0.3133% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (69.94 ₹) أعلى من السعر العادل (4.61 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (69.94 ₹) أعلى بنسبة 93.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (239.07) أعلى من القطاع ككل (35.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (239.07) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-7.01) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-7.01) أقل من السوق ككل (6.25).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.45) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.45) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.33%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.33%) أقل من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2878%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2878%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
