تحليل الشركة Larsen & Toubro Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.47%) أعلى من متوسط القطاع (0.7267%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.22%) أعلى من متوسط القطاع (-30.57%).
- مستوى الدين الحالي 33.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2205.24%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
سلبيات
- السعر (3535.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (1152.33 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.9% | -7.7% | -0.6% |
| 90 أيام | -2.5% | -49.6% | -4.8% |
| 1 سنة | -2.2% | -30.6% | 7.2% |
LT vs قطاع: تفوق أداء Larsen & Toubro Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 28.35% خلال العام الماضي.
LT vs سوق: كان أداء Larsen & Toubro Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LT مع تقلب أسبوعي قدره -0.0428% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3535.25 ₹) أعلى من السعر العادل (1152.33 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3535.25 ₹) أعلى بنسبة 67.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.03) أقل من القطاع ككل (45.9).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.03) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.19) أقل من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.19) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.2) أقل من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.2) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.6%) أعلى من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.6%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.54%) أقل من القطاع ككل (8.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.54%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.47% أعلى من متوسط القطاع "0.7267%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.29%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
