تحليل الشركة La Opala RG Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.68%) أعلى من متوسط القطاع (0.8293%).
سلبيات
- السعر (215.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (144.4 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.25%) أقل من متوسط القطاع (-20.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.9427% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| La Opala RG Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | -5.6% | 0.7% |
| 90 أيام | -33.3% | -29.2% | -1.6% |
| 1 سنة | -28.2% | -20.6% | 6.1% |
LAOPALA vs قطاع: كان أداء La Opala RG Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -7.65% خلال العام الماضي.
LAOPALA vs سوق: كان أداء La Opala RG Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LAOPALA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LAOPALA مع تقلب أسبوعي قدره -0.5432% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (215.55 ₹) أعلى من السعر العادل (144.4 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (215.55 ₹) أعلى بنسبة 33% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.27) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.27) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.09) أقل من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.09) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.6) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.6) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.12) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.12) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.71%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.71%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14%) أعلى من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.86%) أعلى من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.86%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.68% أعلى من متوسط القطاع "0.8293%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.11%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
