تحليل الشركة KSE Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.44%) أعلى من متوسط القطاع (0.926%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.15%) أعلى من متوسط القطاع (-49.14%).
سلبيات
- السعر (1921.75 ₹) أعلى من التقييم العادل (924.85 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.5% على مدى 5 سنوات من 6.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KSE Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.4% | -49.3% | -2.6% |
| 90 أيام | -22.7% | -7.7% | -4.9% |
| 1 سنة | 16.1% | -49.1% | 2% |
KSE vs قطاع: تفوق أداء KSE Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 65.28% خلال العام الماضي.
KSE vs سوق: لقد تفوق أداء KSE Limited على السوق بنسبة 14.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KSE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KSE مع تقلب أسبوعي قدره 0.3106% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1921.75 ₹) أعلى من السعر العادل (924.85 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1921.75 ₹) أعلى بنسبة 51.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.61) أقل من القطاع ككل (42.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.61) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.4) أقل من القطاع ككل (9.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.4) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3202) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3202) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (176.13) أعلى من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (176.13) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.83%) أقل من القطاع ككل (21.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.83%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.34%) أقل من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.34%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.44% أعلى من متوسط القطاع "0.926%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.44% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.12%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
