تحليل الشركة KRBL Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (305.95 ₹) أقل من السعر العادل (335.5 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.79%) أعلى من متوسط القطاع (-20.08%).
- مستوى الدين الحالي 4.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.52%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.327%) أقل من متوسط القطاع (0.8621%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KRBL Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -2.6% | -2.3% |
| 90 أيام | -2.7% | -32% | -5.6% |
| 1 سنة | -18.8% | -20.1% | 8% |
KRBL vs قطاع: تفوق أداء KRBL Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 1.29% خلال العام الماضي.
KRBL vs سوق: كان أداء KRBL Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KRBL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KRBL مع تقلب أسبوعي قدره -0.3613% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (305.95 ₹) أقل من السعر العادل (335.5 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (305.95 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.09) أقل من القطاع ككل (42.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.09) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.36) أقل من القطاع ككل (9.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.36) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.78) أقل من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.78) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.49%) أقل من القطاع ككل (21.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.49%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.36%) أقل من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.36%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.69%) أقل من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.69%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.327% أقل من متوسط القطاع "0.8621%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.327% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.327% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.96%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
