تحليل الشركة K.P.R. Mill Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.17%) أعلى من متوسط القطاع (-21.77%).
سلبيات
- السعر (941.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (319.41 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4995%) أقل من متوسط القطاع (0.7997%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.75% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| K.P.R. Mill Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.8% | 2.7% | 2.3% |
| 90 أيام | -2.6% | -9.4% | -1.6% |
| 1 سنة | 20.2% | -21.8% | 9.1% |
KPRMILL vs قطاع: تفوق أداء K.P.R. Mill Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 41.94% خلال العام الماضي.
KPRMILL vs سوق: لقد تفوق أداء K.P.R. Mill Limited على السوق بنسبة 11.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KPRMILL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KPRMILL مع تقلب أسبوعي قدره 0.3878% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (941.55 ₹) أعلى من السعر العادل (319.41 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (941.55 ₹) أعلى بنسبة 66.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.77) أقل من القطاع ككل (57.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.77) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.24) أقل من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.24) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.67) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.67) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.65) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.65) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.97%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.97%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.05%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.05%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.15%) أعلى من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.15%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4995% أقل من متوسط القطاع "0.7997%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4995% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4995% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
