تحليل الشركة Kesoram Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.45 ₹) أقل من السعر العادل (199.53 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-94.8%) أقل من متوسط القطاع (-21.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 67.16% على مدى 5 سنوات من 63.8%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-135.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kesoram Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -95.9% | -23.1% | 4.2% |
| 90 أيام | -96.4% | -37% | -2.1% |
| 1 سنة | -94.8% | -21.6% | 6.7% |
KESORAMIND vs قطاع: كان أداء Kesoram Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -73.23% خلال العام الماضي.
KESORAMIND vs سوق: كان أداء Kesoram Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -101.46% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد KESORAMIND أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KESORAMIND مع تقلب أسبوعي قدره -1.82% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.45 ₹) أقل من السعر العادل (199.53 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.45 ₹) أقل بنسبة 2261.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (35.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (54.73) أعلى من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (54.73) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.3) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.6) أعلى من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.6) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-135.24%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-135.24%) أقل من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.28%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.28%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
