تحليل الشركة Kellton Tech Solutions Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.65%) أعلى من متوسط القطاع (6.52%).
سلبيات
- السعر (109.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (74.37 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.25% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kellton Tech Solutions Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | 3.8% | -1.7% |
| 90 أيام | -28.4% | -21.1% | -4.6% |
| 1 سنة | 9.7% | 6.5% | 3.2% |
KELLTONTEC vs قطاع: تفوق أداء Kellton Tech Solutions Limited على قطاع "Technology" بنسبة 3.13% خلال العام الماضي.
KELLTONTEC vs سوق: لقد تفوق أداء Kellton Tech Solutions Limited على السوق بنسبة 6.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KELLTONTEC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KELLTONTEC مع تقلب أسبوعي قدره 0.1856% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (109.3 ₹) أعلى من السعر العادل (74.37 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (109.3 ₹) أعلى بنسبة 32% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.33) أقل من القطاع ككل (57.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.33) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.21) أقل من القطاع ككل (28.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.21) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9984) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9984) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.24) أقل من القطاع ككل (19.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.24) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.68%) أقل من القطاع ككل (17.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.68%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.19%) أقل من القطاع ككل (10.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.19%) أعلى من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
