تحليل الشركة JITF Infralogistics Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.01%) أعلى من متوسط القطاع (-39.94%).
سلبيات
- السعر (398.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (187.25 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7502%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 87.88% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JITF Infralogistics Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -7.4% | 0.7% |
| 90 أيام | -45.2% | -30.7% | -1.6% |
| 1 سنة | -32% | -39.9% | 6.1% |
JITFINFRA vs قطاع: تفوق أداء JITF Infralogistics Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 7.93% خلال العام الماضي.
JITFINFRA vs سوق: كان أداء JITF Infralogistics Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JITFINFRA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JITFINFRA مع تقلب أسبوعي قدره -0.6156% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (398.6 ₹) أعلى من السعر العادل (187.25 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (398.6 ₹) أعلى بنسبة 53% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.32) أقل من القطاع ككل (45.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.32) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.02) أقل من القطاع ككل (6.05).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.02) أقل من السوق ككل (6.26).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3843) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.67).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3843) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.51) أقل من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.51) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.9%) أقل من القطاع ككل (11.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.9%) أقل من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9254%) أقل من القطاع ككل (8.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9254%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7502%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
