تحليل الشركة Jindal Steel & Power Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (889.5 ₹) أقل من السعر العادل (1899.64 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.85%) أعلى من متوسط القطاع (-5.72%).
- مستوى الدين الحالي 20.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.4127%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jindal Steel & Power Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -0.8% | 1.3% |
| 90 أيام | -10.9% | -22.7% | -6.4% |
| 1 سنة | 13.8% | -5.7% | 3.3% |
JINDALSTEL vs قطاع: تفوق أداء Jindal Steel & Power Limited على قطاع "Materials" بنسبة 19.56% خلال العام الماضي.
JINDALSTEL vs سوق: لقد تفوق أداء Jindal Steel & Power Limited على السوق بنسبة 10.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JINDALSTEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JINDALSTEL مع تقلب أسبوعي قدره 0.2663% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (889.5 ₹) أقل من السعر العادل (1899.64 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (889.5 ₹) أقل بنسبة 113.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.06) أقل من القطاع ككل (35.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.06) أقل من السوق ككل (44.42).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.87) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.87) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.33) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.33) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.31%) أعلى من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.31%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.02%) أعلى من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.02%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.6%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.6%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4127% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4127% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4127% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.38%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
