تحليل الشركة J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
سلبيات
- السعر (1703.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (475.44 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.729%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.9%) أقل من متوسط القطاع (28.58%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.94% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -10.7% | -29.2% | -1.6% |
| 1 سنة | -1.9% | 28.6% | 6.1% |
JBCHEPHARM vs قطاع: كان أداء J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -30.48% خلال العام الماضي.
JBCHEPHARM vs سوق: كان أداء J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JBCHEPHARM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JBCHEPHARM مع تقلب أسبوعي قدره -0.0365% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1703.4 ₹) أعلى من السعر العادل (475.44 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1703.4 ₹) أعلى بنسبة 72.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.21) أقل من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.21) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.55) أعلى من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.55) أعلى من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.25) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.25) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.46) أقل من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.46) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.45%) أعلى من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.45%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.64%) أعلى من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.64%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.72%) أعلى من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.72%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.729% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.729% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.729% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
