تحليل الشركة Jai Corp Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (164.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (37.45 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2702%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-59.53%) أقل من متوسط القطاع (23.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1989% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.6%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.1%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jai Corp Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -21% | -6.1% | -2.2% |
| 90 أيام | -56% | -44.5% | -6.2% |
| 1 سنة | -59.5% | 24% | 6.6% |
JAICORPLTD vs قطاع: كان أداء Jai Corp Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -83.52% خلال العام الماضي.
JAICORPLTD vs سوق: كان أداء Jai Corp Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JAICORPLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JAICORPLTD مع تقلب أسبوعي قدره -1.14% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (164.15 ₹) أعلى من السعر العادل (37.45 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (164.15 ₹) أعلى بنسبة 77.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (96.48) أعلى من القطاع ككل (33.09).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (96.48) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.36) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.36) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.94) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (151.45) أعلى من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (151.45) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.6%) أقل من القطاع ككل (12.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.6%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.43%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.43%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2702% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2702% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2702% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.99%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
