تحليل الشركة ITC Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.96%) أعلى من متوسط القطاع (1.29%).
- مستوى الدين الحالي 0.0123% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.0144%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
سلبيات
- السعر (444.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (200.01 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7%) أقل من متوسط القطاع (6.48%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ITC Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -1.8% | -0.6% |
| 90 أيام | -11.9% | -4% | -4.8% |
| 1 سنة | -7% | 6.5% | 7.2% |
ITC vs قطاع: كان أداء ITC Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -13.48% خلال العام الماضي.
ITC vs سوق: كان أداء ITC Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ITC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ITC مع تقلب أسبوعي قدره -0.1346% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (444.85 ₹) أعلى من السعر العادل (200.01 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (444.85 ₹) أعلى بنسبة 55% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.15) أقل من القطاع ككل (33.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.15) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.14) أعلى من القطاع ككل (3.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.14) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.61) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.61) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.39) أعلى من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.39) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.48%) أعلى من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.48%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.03%) أعلى من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.03%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.32%) أعلى من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.32%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.96% أعلى من متوسط القطاع "1.29%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.96% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.26%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
