تحليل الشركة ICICI Securities Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.18%) أعلى من متوسط القطاع (1.33%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.42%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=43.25%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.43%)
سلبيات
- السعر (837.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (770.71 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.18%) أقل من متوسط القطاع (16.1%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ICICI Securities Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.1% | -0.5% | 4.2% |
| 90 أيام | -5.2% | -13.6% | -2.1% |
| 1 سنة | 15.2% | 16.1% | 6.7% |
ISEC vs قطاع: كان أداء ICICI Securities Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -0.9209% خلال العام الماضي.
ISEC vs سوق: لقد تفوق أداء ICICI Securities Limited على السوق بنسبة 8.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ISEC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ISEC مع تقلب أسبوعي قدره 0.2919% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (837.3 ₹) أعلى من السعر العادل (770.71 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (837.3 ₹) أعلى بنسبة 8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.95) أقل من القطاع ككل (27.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.95) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.03) أعلى من القطاع ككل (2.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.03) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.78) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.92) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.92) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.25%) أعلى من القطاع ككل (13.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.25%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.62%) أعلى من القطاع ككل (3.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.62%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.18% أعلى من متوسط القطاع "1.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
