تحليل الشركة IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (32.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-41.55 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (25.45 ₹)
- أرباح الأسهم (0.27 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 3.35 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.42 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | 0.4% | -1.9% |
| 90 أيام | -12.3% | -26.6% | 0.9% |
| 1 سنة | 32% | -41.6% | 9% |
IOLCP vs قطاع: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited превзошел сектор "{Sector}" н 73.58 ٪ за оовمس год.
IOLCP vs سوق: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited تجاوز السوق على 23.03 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IOLCP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IOLCP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (25.45 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.67) أقل من هذا القطاع ككل (154.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.67) أقل من السوق ككل (120.74).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.42) أقل من هذا القطاع ككل (5.28).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.42) أقل من السوق ككل (52.46).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.16) أقل من هذا القطاع ككل (16.8).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.16) أقل من السوق ككل (74.94).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (7.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.98) أقل من السوق ككل (9.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.45 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-8.34 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.24 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.24 ٪) أقل من السوق ككل (6.84 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.03 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.93 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.23 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
