تحليل الشركة Indian Oil Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (165.1 ₹) أقل من السعر العادل (294.28 ₹)
- توزيعات الأرباح (4.77%) أعلى من متوسط القطاع (3.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.78%) أعلى من متوسط القطاع (-29.37%).
- مستوى الدين الحالي 25.59% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=25.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indian Oil Corporation Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -1.3% | -2.3% |
| 90 أيام | -23.8% | -42.9% | -5.6% |
| 1 سنة | 2.8% | -29.4% | 8% |
IOC vs قطاع: تفوق أداء Indian Oil Corporation Limited على قطاع "Energy" بنسبة 32.14% خلال العام الماضي.
IOC vs سوق: كان أداء Indian Oil Corporation Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IOC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IOC مع تقلب أسبوعي قدره 0.0534% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (165.1 ₹) أقل من السعر العادل (294.28 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (165.1 ₹) أقل بنسبة 78.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.45) أقل من القطاع ككل (18.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.45) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من القطاع ككل (2.79).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2943) أقل من مؤشر القطاع ككل (2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2943) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.86) أعلى من القطاع ككل (4.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.86) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.83%) أعلى من القطاع ككل (25.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.83%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.03%) أقل من القطاع ككل (10.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.03%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.68%) أقل من القطاع ككل (16.67%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.68%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.77% أعلى من متوسط القطاع "3.09%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.29%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
