تحليل الشركة INTENSE TECHNOLOGIES LTD.-$
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.14 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (19.76 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-39.79 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.14 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 4.6 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (89.04 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 16.52 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| INTENSE TECHNOLOGIES LTD.-$ | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -34.4% | -0.9% |
| 90 أيام | -11.4% | -33.2% | -0.1% |
| 1 سنة | 19.8% | -39.8% | 8.7% |
INTENTECH vs قطاع: INTENSE TECHNOLOGIES LTD.-$ превзошел сектор "{Sector}" н 59.55 ٪ за оовمس год.
INTENTECH vs سوق: INTENSE TECHNOLOGIES LTD.-$ تجاوز السوق على 11.08 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INTENTECH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: INTENTECH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (89.04 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.52) أقل من هذا القطاع ككل (127.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.52) أقل من السوق ككل (120.15).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.91) أعلى من هذا القطاع ككل (-2.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.91) أقل من السوق ككل (52.57).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.8) أقل من هذا القطاع ككل (69.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.8) أقل من السوق ككل (75.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.94 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.09 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (16.52 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.37 ٪) أعلى من القطاع ككل (9.05 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.37 ٪) أعلى من السوق ككل (6.84 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (17.64 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.59 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.39 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
